Một nền kinh tế được vận hành bởi rất nhiều lĩnh vực, vàng cũng chỉ là một trong rất nhiều số đó. Nhưng nhìn vào biểu đồ giá vàng và những lĩnh vực đầu tư khác, bạn có thấy những liên hệ, tác động qua lại đến nhau theo nhưng chiều hướng rất khác? Nguồn cung vàng, ngoại tệ, dầu mỏ hay chứng khoán trên thực tế lại rất chịu ảnh hưởng bởi giá vàng. Nhưng cách ảnh hưởng lại rất khác và và chiều ảnh hưởng cũng tương tự như thế.

XEM THÊM:

Nguồn cung vàng – Nguồn gốc biến động trong biểu đồ giá vàng

Nếu tiền có thể thông qua Ngân hàng mà phát hành để cân đối tài chính quốc gia. Thì vàng lại không thể dùng máy in để sản xuất. Và lượng vàng dự trữ trên toàn cầu cũng có giới hạn mà không thể sản sinh thêm.

 

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 1
Biểu đồ giá vàng giai đoạn 2014 – 2020 cho thấy giá vàng có xu hướng tăng

Tuy vậy, vàng vẫn được xem là một loại hàng hóa hơn là đơn vị giao thương thông thường. Vì thế, nó vẫn chịu những tác động của các quy luật cung cầu trên thị trường. Do đó, thay đổi của biểu đồ giá vàng trên thực tế cũng chịu ảnh hưởng bởi nguồn cung.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 2
Biểu đồ trữ lượng vàng miếng toàn cầu giai đoạn 2014 – 2020 cho thấy có dấu hiệu tăng

Hiện, các quốc gia đang trữ vàng nhiều gồm có: Mỹ, Đức, Ý, Canada…

Theo đó, trữ vàng hiện tại của Mỹ đang là 8,134 tấn, Đức là 3,364 tấn, Ý là 2,452 tấn.

Nguồn cung vàng từ khu vực Nam Phi, Úc và Canada sẽ giảm, nhưng lại tăng tại các nước như Trung Quốc, Nga và Peru.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 3
Biểu đồ các quốc gia có trữ lượng vàng miếng nhiều nhất của hiện nay.

Do đó, sự thay đổi của biểu đồ giá vàng một phần bởi các quốc gia điều chỉnh trữ lượng. Trong 2 năm trở lại, không chỉ các quốc gia mà cả quỹ đầu tư cũng tiến hành gom vàng.

Số liệu tổng trữ lượng vàng giai đoạn 2014 – 2020 cho thấy, trong những năm gần đây trữ lượng tăng.

Tương ứng với thời gian này, giá vàng cũng tăng từ 1,200 USD đến 1,776 USD như hiện tại.

Tham khảo các bài viết về thị trường Vàng để có cái nhìn tổng quan hơn trước khi đầu tư:

USD càng dễ tổn thương, vàng càng được giá

USD từ lâu được xem là đơn vị tiền tệ toàn cầu, nhiều quốc gia lựa chọn để giao thương.

Vì thế, sự biến động của USD sẽ tạo nên những tác động đến thị trường tài chính chung.

Điều này, trong bối cảnh hiện tại lại càng rõ nét hơn nữa. Khi vai trò trên chính trường quốc tế của Mỹ trở nên mờ nhạt, không còn vị thế như trước.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 4
Tỉ lệ trượt giá của đồng USD trong 10 năm.

Sự suy giảm giá trị của đồng tiền kéo theo sự sụt giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Chính bởi thế, hiện các các nhà đầu tư đang tìm đến những gợi ý mang tính ổn định hơn.

Ví dụ Euro, GBP (đồng Bảng Anh), hay là vàng miếng để an toàn khi thanh khoản hơn.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 5
Đô la mất giá thì vàng được đà tăng trưởng

Hiện tại, USD được điều chỉnh theo FED, bởi các chính sách tài chính, điều chỉnh lãi suất. Đồng thời, giá vàng được tham chiếu theo USD trong từng phiên giao dịch.

Còn trong giới đầu tư, mối quan hệ giữa vàng và USD là như mối quan hệ đối nghịch. Khi giá vàng tăng thì USD sẽ giảm, điều này được duy trì trong một thời gian dài.

XEM THÊM:

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 6
Vàng miếng đang hưởng lợi rất lớn từ USD

Theo đó, vàng được xem là công cụ hữu hiệu để chống lại lạm phát nhờ sự ổn định.

USD thì lại khác, chịu biến động theo lãi suất của Ngân hàng trung ương. Do đó, giá USD giảm thì cần nhiều USD hơn để mua vàng và ngược lại.

 

Dầu mỏ đồng hành cùng biểu đồ giá vàng

Vàng miếng và dầu mỏ có mối quan hệ chặt chẽ, không chỉ bởi được định giá bằng tiền tệ. Mà bởi đây còn là mặt hàng thiết yếu, giá trị cao và có giá trị giao thương trên thị trường.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 7
Biểu đồ giá vàng giai đoạn 2012 – 2020, xu hướng thể hiện giá vàng đi ngược với giá dầu trong thời điểm hiện tại

Khi nền kinh tế vận hành ổn định, các quốc gia thông qua hợp đồng tương lai để chọn mua và đầu cơ dầu mỏ. Một trong những lựa chọn giao thương song song với tiền tệ, đó chính là vàng miếng.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 8
Giá dấu khi ổn định sẽ song hành cùng giá vàng, còn khi bất ổn thì giá vàng lại ngược chiều giá dầu

Khi nền kinh tế gặp nhiều biến đổi, các nhà đầu tư lựa chọn vàng miếng và dầu mỏ để tích trữ tài sản. Nhưng khi hoạt động sản xuất ngưng trệ, các quốc gia sản xuất dầu vẫn phải sản xuất. Điều này khiến nguồn cung dầu lớn hơn cầu, làm cho giá dầu giảm.

Còn ở chiều ngược lại, vàng trở thành công cụ trú ẩn an toàn, tránh rủi ro, nên giá trị tăng. Tình huống này khiến mối quan hệ giữa vàng và dầu mỏ trở nên nhạt nhòa

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 9
Quan sát giá dầu sẽ giúp các nhà đầu tư phân tích được giá vàng

Hiện nay, thế giới đang dần khôi phục lại trạng thái vận hành như ban đầu. Điều này khiến mối quan hệ giữa vàng và dầu mỏ dần được khôi phục. Do vậy, không sớm thì cũng muộn, sự thay đổi của giá dầu sẽ tác động trực tiếp lên giá vàng.

Biểu đồ giá vàng và chứng khoán – Hai lối đi không bao giờ gặp nhau

Khi có tiền, nhà đầu tư sẽ chọn giữa vàng hoặc chứng khoán, hoặc cả hai để đầu tư sinh lời. Bởi đây được xem là hai kênh đầu tư song song, có thể thay thế cho nhau. Trên lý thuyết, luồng vốn đầu tư sẽ dịch chuyển từ nơi sinh lời thấp sang kênh sinh lời cao. Chính vì thế, khi chứng khoán lên thì sẽ tạo cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời bằng việc đầu tư vào vàng.

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 10
Chứng khoán có mối quan hệ trực tiếp với giá vàng

Quan sát biến động của chỉ số VN Index và giá vàng thế giới giai đoạn 2007 – 2018. Chúng ta thấy rõ hai lĩnh vực đầu tư này có xu hướng dịch chuyển ngược nhau.

Nếu giá vàng đang đi lên thì VN Index sẽ giảm, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2008.

Tuy nhiên, chứng khoán không thể thay thế cho nhau, và cả hai đều là thành phần tạo nên thị trường tài chính.

Cho nên, các nhà đầu tư có xu hướng trung thành với lĩnh vực đầu tư của mình hơn.

Bởi điều này giúp tối ưu lượng vốn, và phân tích thị trường được sâu sắc hơn.

Biểu đồ giá vàng và chứng khoán giai đoạn 2007 – 2020

Biểu đồ giá vàng chịu tác động bởi lĩnh vực đầu tư nào - Ảnh 11
Biểu đồ giá vàng và chứng khoán trong giai đoạn 2007 – 2020

Nhưng dù không thể thay thế cho nhau, thì giá trị nội tại của vàng và chứng khoán lại không giống nhau chút nào.

Chứng khoán là chỉ số phản ánh sức hấp dẫn của một doanh nghiệp. Do đó, chứng khoán tồn tại rất nhiều rủi ro bởi đơn giản doanh nghiệp có thể phá sản.

Còn với vàng tuy có lãi có lỗ, nhưng sẽ không bao giờ mất trắng vì giá trị cực ổn định.

 

Những lĩnh vực đầu tư trên phản ánh một điều cốt lõi rằng, vàng là tiêu điểm ở giữa và tác động rộng khắp lên các lĩnh vực đầu tư.

Dù theo cách này hay cách khác, song hành hay đối chọi, nhưng sự thay đổi trên biểu đồ giá vàng đang dần củng cố nền kinh tế toàn cầu.

Và từ đó, tạo thêm sức đà, sức tăng trưởng cho các lĩnh vực đầu tư hiện hành trên thị trường.

Để thuận tiện cho các bạn sử dụng phương pháp này, Jemmia là website đầu tiên trên thế giới cập nhật thống kê, tổng hợp số liệu mua/bán vàng theo ngày của các quỹ ETF vàng trên thế giới.

Biểu đồ giá vàng của ETF, ta có thể nhận ra rất nhiều thứ hữu ích cho những kế hoạch đầu tư trong tương lai.

  • Để cập nhật liên tục các chỉ số thị trường vàng, bạn click xem ngay Jemmia Giá Vàng
Xem nhẫn cầu hôn 2020Xem giá kim cương